中铁十二局集团有限公司财务共享中心业务指导书修订版.pdf

中铁十二局集团有限公司
财务共享服务平台业务指导书
发布机构:中铁十二局集团财务共享服务中心
版本编号:
前言
《财务共享平台业务指导书》是财务共享服务中心工作操作细则
总结性汇编,指导会计审核工作标准化,是财务共享服务中心人员的
审核依据,也是项目部熱悉共享中心审核标准的平台,指导项目部员
工提交単据的规范化,实现双方工作标准统一,提高工作效率。该指
导书仅供内部使用,不具有对外发布或宣贯的用途。
该业务指导书所涉及的各项标准及附件均为基本要求,所属各单
位可根据自身实际情况细化标准或者提高附件要求,未来将会根据实
际操作情况对该业务指导书进行修正、更新,使其成为指导财务人员
工作的重要工具。
目录
材务共享服务平台简介
1工作流程
1.2系统简介
财务共享服务平台基本要求
2.1表单与业务对照
2.2表单字段填写要求
13
2.2.1摘要
2.2.2支付方式
2.2.3收款人类别
2.2.4借款核销金额
2.2.5款项性质
.6到期日
,,,,,,,,16
2.2.7用途
2.3业务附件要求
2.4原始凭证审核要求
2.5发票的一般性要求
24
2.6审核意见填写要求..
27
2.7FSSC审单依据及审核要求
28
2.8业务处理责任界定
3财务共享服务平台业务指导
3.1资产费用相关业务
3.1.1动支申请
3.1.2差旅费报销
34
3.1.3会议费报销
3.1.4业务招待费报销
.,43
3.1.5其他业务(通用报销单).
,48
3.2资金结算相关业务
.62
2.1收款类业务
2.2付款业务
.69
3.3收入成本相关业务
,,,,.,,,91
3.3.1验工计价.
3.3.2材料业务
,,,,,,,100
3工资及附加费计提单
3.3.4税金业务
3.5收入成本管理
,121
3.3.6代收代付业务.
,,,,,,,,,,,123
3.3.7其他业务
.,,,,124
3.4期末关账要求
125
4.1关账流程
125
3.4.2关账时间节点
126
3.4.3关账的相关业务要求
126
4.4重新开启
127
1财务共享服务平台简介
1.1工作流程
财务共享服务平台工作流程
业务人员填制単据,并打印単据封面一→附件影像扫描一
→线上审批→财务共享服务中心审核、复核
→出纳支付一一→生成凭证。
业务员
领导
SSG初审、复审
自动生成
填写申请单据
调阅电子影像
稽核校验
接收支付威功信息
业务审批
票据影像担描
扫描员
资金支付
(1)业务人员登录共享平台,在“业务申请”中根据业务性质选
择对应单据,填制、保存并提交后,将打印出来的带有条形码的单
据封面,连同粘贴好的票据、附件传送至扫描岗。
2)扫描将所有附件扫描上传至影像系统。
(3)附件上传后,单据传送至部门主管、财务主管、领导分別
审批,审批岗根据影像审批单据。