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第一篇财务管理职责标准
第一章财务部门工作职责标准
文件名
财务部工作职责标准
电子文件编码「CWGL-A01-001页码
2-1
负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正
常运转。
搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支
的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业
计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各
项财务制度和财经纪律。
负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定
计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作
八、负责公司现有资产管理工作。
文件名
财务部工作职责标准
电子文件编码「CWGL-A01-001页码
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及
成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差
异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率
奖金核算、年度预算资料汇总。
十ー、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账
务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财
务报表及会计科目明细表。
十ニ、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作
业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业。财务盘点作
业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法硏究。
十四、完成领导交办的其他工作。
文件名
预算科工作职责标准
电子文件编码「CWGL-A01-00页码
资金预算的编制事项。
生产预算的编制及执行事项。
成本费用预算的编制及执行事项。
四、资本支出预算的编制及执行事项。
五、其他与预算有关的事项。