ORACLE__EBS__R12_(总帐配置).doc

EBS R12 总帐模块
流程配置
目录
1 总帐设置前要做的步骤 3
1.1 定义总帐职责 3
1.2 定义用户 3
1.3 定义组织地点 3
1.4 定义Business Group、Legal Entity 3
2 正式设置步骤 3
2.1 定义科目表(Chart of Accounts,COA) 3
2.1.1 定义值集 3
2.1.2 定义科目表结构 3
2.1.3 导入/录入值 3
2.2 定义交叉验证规则 (可选,跳过此步骤) 3
2.3 定义科目表映射 (可选,跳过此步骤) 3
2.4 定义说明性弹性域 (可选,跳过此步骤) 3
2.5 定义会计期间 3
2.5.1 定义期间类型 3
2.5.2 定义会计日历 3
2.5.3 定义事务处理日历 (特定条件下必需,跳过此步骤) 3
2.6 定义币种相关 3
2.6.1 定义币种 3
2.6.2 定义币种汇率及汇率类型 (可选) 3
2.7 定义日记帐来源 3
2.8 定义日记帐类别 3
2.9 定义冲销方法 3
2.10 会计科目管理设置 3
2.10.1 定义法人实体 3
2.10.2 会计科目设置 3
2.10.3 会计选项设置 3
2.11 定义预置文件 3
2.12 打开会计期 3
3 总帐设置测试 3
3.1 创建日记帐分录 3
1总帐设置前要做的步骤
1.1定义总帐职责
N:System Administrator: Security>Responsibility>Define
1.2定义用户
N:System Administrator: Security>User>Define
1.3定义组织地点
N:Global Super HRMS Manager: Work Structures>Location
定义组织地点。
1.4定义Business Group、Legal Entity
N:Global Super HRMS Manager: Work Structures>Organization>Description
这一步骤定义Business Group 及Legal Entity,首先在组织分类里选择“Business Group”,保存后点击“Other”,选择“Business Group Info.”,填写必需字段。然后保存退出。再次添加:“GRE/Legal Entity”。保存,完成设置。保存后如果查询不出你所定义的BG,请为职责指定:HR%安全性配置文件 的值为你定义的BG名。详细如下图所示:
2正式设置步骤
2.1定义科目表(Chart of Accounts,COA)
刚开始设置时,你可以对于科目表结构允许自动插入,在所有设置完成后再次禁用自动插入。
2.1.1定义值集
N:General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets
值集可以限制科目表各段的一些显示属性,例如:段值长度、值的对齐方式、安全性等,可以根据需要自己定义若干值集。假设我们的COA为4段结构,列示如下:
序号
值集
说明
列表类型
安全类型
格式
类型
最大
尺寸
验证类型
1
公司
公司
List of Values
无安全性
Char
2
独立验证
2
部门
部门
List of Values
无安全性
Char
4
独立验证
3
会计科目
会计科目
List of Values
无安全性
Char
8
独立验证
4
产品
产品
List of Values
无安全性
Char
3
独立验证
2.1.2定义科目表结构
N:General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments
查找出“Accounting Flexfield”键弹性域,添加自己的科目表结构,这里我创建的是:“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN”,注意下面的一些单选框,特别是:“Allow Dynamic Inserts”,如前所述,我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments”打开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口:
1)段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段;
2)段――对帐户结构中的每一段的显示属性设置;
3)限定词――对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。
对于帐户结构中的每一段,都需要打开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确,我这里就不详细说明,列表如下:
序号
段名
列名
值集
弹性域限定词
启用安全性
1
公司段
Segment1
公司
Balancing Segment
No
2
部门段
Segment2
部门
Cost Center Segment
No
3
会计科目段
Segment3
会计科目
Natural Account Segment
No
4
产品段
Segment4
产品
No
随后冻结弹性域,进行编译。
系统会产生两个请求:其中有一个是“Program - Generate Ledger Flexfield”,这个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置,下面会讲到。
需要注意以下几点:
?弹性域限定词必需指定:natural account segment和balancing segment.其他的是可选的,例如你可以为部门段指定 cost center segment。(如果有用到FA或者PA模块,Cost Center Segment 也是必须指定的)。
?在这个版本中增加了一个限定词:Management Segment ,Oracle 解释说可以对数据进行安全性的保护。
?这里还要注意一点,新版本的系统不仅提供了“Accounting Flexfield”键弹性域,而且相应的增加了一个“GL Ledger Flexfield”,以满足区别于旧的ERP体系结构(SOB-OU-ORG)的新的结构,幸运的,这个新增加的弹性域并不需要我们人工去设置,也不能够人工去修改这个弹性域的数据,而是在我们定义好“Accounting Flexfield”系统会自动创建同样结构的“GL Ledger Flexfield”段值.
2.1.3导入/录入值
N:General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Values
为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值,可以通过DATALOAD或者手工输入。
注意:
?导入段值以后需要定义父值的范围;
?对于科目段需要定义限定词;
2.2定义交叉验证规则 (可选,跳过此步骤)
N:General Ledger: Setup>Financials>Flexfie