甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司商业计划书.docx

甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司商业计划书
一、? 企业简介
1. 基本情况
2. 主要业务
3. 历史业绩
4. 经营宗旨
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二、? 肉牛产业及公司在行业中的地位
1. 行业背景及特点
2. 相关产品市场需求展望
3. 所在西部肉牛产业的背景
4. 公司发展定位及主要产品
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三、? 公司的优势分析
1.有国家政策的充分支持
2.资源的稀缺性和垄断性
3.过往业绩良好,财务状况良好
4.发展机遇及成长性
5.扎实优良的管理基础
(1)清晰战略定位
(2)良好的公司治理结构
(3)初步建立起了较完备的国内外经营商贸网络
(4)有较强的研发能力和人才基础
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四、 公司资本运作可行性分析
1.已有明确上市及融资计划
2.上市融资的有利条件
3.上市融资可能表现分析
4.风险提示
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一、企业简介
1.基本情况
甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司(以下简称唐牛科技)是拟报经甘肃省政府批准成立的股份制企业,注册资本5000万元人民币。公司住所为甘肃省张掖市甘州区。
公司的最大股东是“华厦鑫源(北京)投资担保有限公司”,占51%的份额(其它49%份额由内蒙古特牧饵养殖有限公司、张掖甘州区政府及自然人以现金投入持有部分,另由技术提供方以无形资产投入持有部分)。华厦鑫源投资担保有限公司是一家民营企业,其注册资本1亿元人民币,总资产5亿元人民币,业务涉及产业区域为房地产、煤矿、畜牧业,贸易等,旗下有6家控股及参股企业。其中涉及牛产业开发业务的主要是内蒙古特牧饵养殖有限公司。
公司主要股东及股份比例情况如下表:
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
北京华厦金源投资担保有限公司
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内蒙古绿金科技有限公司
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加福得(北京)食品有限公司
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陈钦国
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王松叶
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目前公司内部部门设置情况如下:
总经理
总经办
行政部
副总经理
采购部
物流部
技术部
质量部
生产部
市场部
企划部
销售部
审计部
结算中心
财务部
副总经理
副总经理
副总经理
国内销售部
国际销售部
甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司
2.主要业务及产品
唐牛科技的主营业务包括:牛肉制品(主要为调理牛肉)加工及销售,肉牛副产品精深加工,粪污资源化循环再生利用等;公司还兼营畜牧业,生态特色旅游等。其中优质高档牛肉为公司主要产品,也是目前国内外供不应求的高端产品;皮毛绒及有关生化制品等深加产品,属有较高经济价值和市场潜力的产品;公司还将粪污集中资源化循环再生利用,以沼气、沼气发电、有机肥获得再生清洁能源及生物肥料从而实现节能减排。
3.目标业绩
公司将在未来三年实现连续盈利的业绩,预计保持100%的增长速度。2008年,公司以创立龙头企业、整合上下游产业链为出发点,利用当地高品质肉牛的资源,通过高科技高附加值加工技术和股东现有的肉品营销通路,迅速形成商品化实业基础,预计主营业务收入目标达到8200万元,所得税前利润总额超过2000万元;净利润为1700万元以上;2009及2010年目标以50-100%递增(仅以自我发展预测)。通过公司市场快速增长和资本运作,在几年之内可以实现美国纳斯达克上市目标。
4.经营发展宗旨
本着促进西部地区经济发展和特色肉牛产业开发的总体目标,公司将以高品质的绿色、有机及功能性牛肉产品创立国际品牌,发展成为专业开发利用肉牛资源的国际企业。公司的主要产品“立烹牛肉”系列产品将引导中国牛肉消费趋势,并走向千家万户,成为百姓家庭生活的必备品之一。
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二、肉牛产业及公司在行业中的目标
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1、行业背景及特点
我国现代农业中肉牛产值占20%左右,肉牛产业是一个庞大的产业链,肉牛业的发展可以带动相关产业的发展,促进农牧结合有巨大的经济效益和社会效益。20世纪90年代开始,我国的肉牛产业开始迅速发展。
肉牛产业却是一个新兴产业。中国肉牛产业发展是从20世纪80年代国务院正式取消黄牛禁宰令,特别是1992年以来开始飞跃发展,实现了从传统的以役用为主向肉用为主的商品生产方式的根本性转变,肉牛的生产中心也出现了由牧区向农区的重大转变。肉牛产业的发展成了农业经济中的一个亮点。我国目前牛肉产量约为550万吨。肉牛的生产包括四个主要产区,中原肉牛带、东北肉牛带、西南肉牛带、西部肉牛带。 2001年中原肉牛带的四省,山东、河南、河北、安徽.肉牛存栏量占全国的35%,牛肉产量占全国的53%,东北三省牛存栏量占全国9%,牛肉产量占全国16%。东北地区肉牛龙头企业以吉林长春皓月清真肉业股份公司、内蒙古科尔沁牛业公司为代表,高品质肉牛养殖及分割肉以大连雪龙和牛养殖有限公司为代表。西部地区目前还没有能够体现代表意义的肉牛龙头企业,但基础肉牛养殖业已成为全国有影响的规模,主要代表为陕西秦川牛及甘肃改良杂食牛,目前产业特征是以向中原及华东地区输出活牛。
唐牛科技从事的肉牛产业,属于畜牧业及相关产品加工业。我们以多年对业内的调查分析,得出肉牛产业目前尚处在起步发展阶段、未来成长空间多数有待开发的结论。此结论的依据是:
(1)比照其它肉食加工行业中巨头多、品牌多、产品活跃的状况,该行业中有影响力的企业少、档次低、产品品质杂乱,几乎没有能够覆盖全国市场的品牌。
(2)肉牛产业中基础肉牛培育、龙头企业发展及品牌传播都远未达到其它行业的产业化整合程度。本行业急需建立优质肉源、加工新技术、市场通路建设、凝聚核心优势的品牌打造以及资本化运营能力的社会化组织体系。
(3)创立唐牛科技的宗旨即是以建立社会化组织及资本化运营机制,将张掖地区的肉牛资源通过高新产品加工技术以高端高附加值产品进入主流市场,以市场高认知度高回报全面带动基础畜牧业进一步改良品质、壮大规模、生成扩散影响力,从而推动现代农牧业产业化的高质量可持续发展。
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2、相关产品市场需求展望
(1)公司产品发展方向与消费趋势一致
当前无论是国内市场还是国际市场,随着人们的环保、健康意识的日渐提高,对食品消费的需求越来越趋向绿色有机产品,有机食品产业发展迅速,纯天然饲养动物生产的绿色有机食品在国际市场、尤其是欧洲国家的销售节节攀升、增长迅速。同时近20来年,功能性食品在国内外市场也得到迅速发展,功能性食品在提供基本营养素的前提下,通过加工和增加有益添加剂,具有增进健康、提高免疫机能等功能,受到人们的青睐。据统计,绿色有机食品在欧洲国家中的需求量,近年的增长率持续达到30-35%;在美国,有机食品已占到食品总量的20%以上;到2010年,欧洲将占到25%,美国将达到50%,因此,本公司的肉牛产品开发方向和定位与消费潮流趋势相吻合,特别是公司的产品目标是走向国际,相信这将为公司提供巨大发展机遇。
(2)牛肉消费增长,高档产品供应不足
牛肉是人类主要肉类食品之一,营养丰富,其味甘性温,蛋白质含量高,氨基酸种类齐全,脂肪和胆固醇含量低,维生素和微量元素丰富,有补中益气、健脾养胃、强筋健骨之功效,特别适合高血压、冠心病人群食用。
根据粮农组织最新报告,目前全世界牛存栏13亿多头,2007年全球牛肉产量为6709万吨,占肉类总产量的27%左右