会计、财务管理-收付款横切.doc

二CO7 收款日报表
总号:
日期:
分号:
客户名称
送货日期
送货单号
收款性质
(贷方科目)
合计
收款明细(借方科目)
销售
收入
应收账款
现金
支票
付款行
支票号码
到期日
缴款金额
财务: 营业主管: 营业会计: 填表人:
说明:1.本表可随时表现客户之收账余额;
2.可全公司填写一张,也可依业务员别或营业单位分别填写。
二CO9 应收账款异动表
日期:
客户
名称
上期余额
(A)
本 期 增 加
本 期 减 少
本期余额
(A+B-C)
备
注
销货额
销货税额
合计(B)
收款
折让
退货
合计(C)
核准: 主管: 制表:
说明:1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;
2.第二联送营业单位检讨催款。