大成精选增值混合型证券投资基金XXXX年度第1季度报告-.pdf

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大成精选増值混合型证券投资基金2010年度第1季度报告
大成精选增值混仚型证券投资基金
2010年度第1季度报告
2010年3月31口
基金管理人:大成基金管理有限公
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2010年4月22日
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大成精选増值混合型证券投资基金2010年度第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国衣业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本报告中的财
务指标、浄值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗湘。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用棊金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务資料未经审计
本报告期白2010年1月1日起?至2010年3月31日止
§2基金产品概况
基金简称
大成精选增值混合
交易代码
090004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效目
2004年12月15口
报告期末基金份额总额
3,450,568,318.05份
投资目标
投资于具有党争力比较优势和长期增值澘力的行业和企业,
为投资者寻求持续稳定的投资收謐。
投资策略
本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上
而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策
略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业
和个业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长
期的资本增值。
业绩比较基准
新华富时中国A600指数×75%十新华富时中国国债指数
25%
风险收益特征
本某金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积的投资
管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风
险程度中等偏高的棊金产品,其长期平均的风险和预期收益
低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基
金和困债。
棊金管理人
大成基金管理有限公
基金托管人
中国农业银行股份有限公同
S3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2010年1月1日2010年3月31日)
木期已实现收
143,614,655.24
2.本期利润
222,561,940.95
3.加权平均基金份额期利润
0.0637
1.期末基金资产浄值
3,383,865,568.47
5.期末基金份额净值
0.9807
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
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大成精选増值混合型证券投资基金2010年度第1季度报告
、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值増长率「浄増长率「业绩比较某「业绩比较基准
阶段
收益率标准差
标准差②
收益率③
过去=.个月
5.89%
0.97%
0.38%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
420%
280%
140)%
04-12-15
05-12-15
06-12-15
7-12-15
08-12-15
09-12-15
大成精选增值混合一一业绩比较基准
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日木基金的各项投资比例已达
到基金合同中规定的各项比例。
S4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务任本基金的基金经迎期限」证券从业年
兑明
任职日期离任口期
限
曹雄长先生本基金基12009年3月
9年
北京大学中国经济研究中心
金经理、23日
国际金融倾上。曾任职于招商
研究部总
证券北京地区总部、鹏华基金
监
管理公同、景顺长城基金管理
公司、大成基金管理公司、建
信基金管理有限责任公司。曾
担任行业研究员、宏观经济及
投资策略硏究员、市场销售和
市场推广以及基金经理助理
基金经理等興,现兼任大成财
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大成精选増值混合型证券投资基金2010年度第1季度报告
富管理2020生命周期证券投
资基金基金经理。具有基金从
业.资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日
、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
因业务发展需要,大成基金管理有限公司決定增聘刘安出先生为大成精选増值混合型证券投资基金基
金经理,由其与现任基金经理曹雄飞先生共同管理该基金。上:述変更事项已于2010年4月7日公开披露。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格逆守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选増值泥合型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成精选增值混合型证券投资基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,
本基金没有发生重人违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资
人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺
将一如既往地本着诚实信用、勒勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的
前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易控与报告制度》,公平对待旗下各投资纠合,所管理的不
同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)
同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资纠合的投资风格不同
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顺2010年一季度,上证综指下跌5.13%,为国际主要市场中表现最差的市场。相比而言,美国标普指
数上涨4.8%,国内市场与境外市场表现