万科财务部架构及岗位职责.doc

财务部构架、职责、制度、及考核办法
1.财务管理部组织结构与责权
部门
部门负责人
直属领导
部门组织结构图
部门编制
经理级1人
主管级3人
根据实际而定
职责
1.健全企业财务管理体系,保证资金正常运转
2.组织编制企业各项财务计划,并对其实施情况进行监督
3.负责开展企业财务预算编制、控制与管理工作
4.组织部门人员定期进行各项财务核算工作,按时向企业高层领导提交相交财务数据
5.根据企业领导指示,拓展融资渠道,做好企业融资管理的各项工作
6.组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作,并按时提交审计报告
7.统一组织企业的报税工作,并对项目的报税工作进行管理和监督
8.监督各项财务收支工作,对违反财务纪律的事件进行及时处理
9.参与房地产项目的投资决策,为项目开发提供决策参考
权力
1.对对企业对外支付款项的审核权
2.有对企业会计项目的审核权
3.有对企业经营状况、财务状况、楼盘销售状况的建议权
4.有对企业经营成果、财务收支、工程项目效益开展审计的权力
5.有对本部门员工聘任、解聘、提请奖惩的建议权
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二 财务管理类职位说明书
1 财务经理职位说明书
文件编号:
职位名称
财务经理
所属部门
财务管理部
直接上级
财务总监
直接下级
部门各主管
任职资格
1.学历、专业知识
大学本科及以上,财务管理、财会等相关专业,具有全面的财务管理、企业管理等专业知识,持有会计师资格证书
2.工作经验
五年以上财务管理工作经验,熟练掌握办公软件和财务软件
职责概要
在财务总监的领导下,全面负责本企业资金管理、财务预算、财务核算等财务管理工作
岗位职责
1.负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度,报主管领导审批后执行
2.组织编制企业各项财务计划,并对其实施情况进行监督
3.组织所属人员定期进行各项财务核算工作,按时向高层领导提交相关财务数据
4.根据领导指示,拓展融资渠道,做好企业融资管理的各项工作
5.组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作,并按时提交审计报告
6.统一组织企业的报税工作,并对项目的报税工作进行管理和监督
7.监督各项财务收支工作,对违反财务纪律的事件要进行及时处理
8.参与房地产项目的投资决策,为项目开发提供决策参考
9.定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查
10.做好对部门所属人员的培训、考核等工作
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2 财务主管职位说明书
文件编号:
职位名称
财务主管
所属部门
财务管理部
直接上级
财务经理
直接下级
任职资格
1.学历、专业知识
大学本科及以上,财务管理、金融等相关专业知识,持有中级会计任职资格证书
2.工作经验
三年以上财务类工作经历,一年以上中型以上房地产企业财务管理工作经验
职责概要
在财务经理的领导下,具体负责房地产项目结算、财务核算、税收筹划等财务管理工作
岗位职责
1.组织企业的财务预、决算编制工作,并对预算执行情况进行监督
2.负责企业各项资金支出、工程结算和费用报销的财务审核工作
3.参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作
4.负责企业的会计核算和财务管理工作
5.对企业经营情况进行经济效果分析,为领导决策提供依据
6.根据领导要求,按时编制各类财务报表,及时反馈企业经营状况
7.负责协调税务等相关外部单位的业务关系
8.完成领导临时交办的其他工作
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
3 融资主管职位说明书
文件编号:
职位名称
融资主管
所属部门
财务管理部
直接上级
财务管理部经理
直接下级
任职资格
1.学历、专业知识
大学本科及以上,金融类、经济类或财务专业,精通会计制度、项目融资、财税规划、成本控制等相关专业知识
2.工作经验
三年财务管理及资金运作实战经验,至少一年以上房地产资金管理工作经验
职责概要
负责企业融资渠道的建设及房地产开发项目的贷款等相关事宜
岗位职责
1.协助财务经理拟订房地产项目融资计划
2.负责企业房地产项目融资渠道的拓展工作,按时完成融资计划
3.负责对各项目的贷款资料(可行性研究报告、财务报表等)进行审核
4.收集、整理国家有关房地产金融政策和房地产信息
5.根据领导要求,办理房地产项目融资授信工作
6.根据领导要求,定期或不定期编制《融资工作总结报告》
7.完成领导临时交办的其他工作
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
4 审计主管职位说明书
文件编号:
职位名称
审计主管
所属部门
财务管理部
直接上级
财务经理
直接下级
审计专员
任职资格
1.学历、专业知识
大学本科及以上,财务、会计、审计、管理等相关专业知识,具有审计师资格证书
2.工作经验
三年以上内部审计工作经验,两年以上主管工作经验,了解国内房地产业务,熟悉房地产企业财务管理及企业内部审计程序
职责概要
负责企业内部财务审计及房地产开发项目的工程审计等工作
岗位职责
1.负责协助财务管理部经理制定企业审计长期规划和年度审计计划
2.负责部署审计任务,全面负责工程量清单及预算、竣工结算的审计工作
3.负责监督和评价招标活动
4.负责对工程施工、项目管理、材料采购、招投标、造价审核等工作进行全面监控
5.根据领导的指示或工作计划,组织编制《审计报告》
6.定期或不定期向财务管理部经理汇报审计工作情况
7.协助领导处理各类突发事件
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
5 融资助理职位说明书
文件编号:
职位名称
融资助理
所属部门
财务管理部
直接上级
融资主管
直接下级
任职资格
1.学历、专业知识
大学专科及以上,金融、财务管理或经济、房地产行业投融资等相关专业知识
2.工作经验
一年以上房地产或银行融资管理经验
职责概要
协助融资主管完成企业下达的融资任务
岗位职责
1.根据房地产行业的发展需要,定期收集和分析房地产相关融资、法规及商业案例
2.加强对房地产金融市场的研究和分析,并提出观点,为领导决策做参考
3.协助融资主管开