第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载上传).doc

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)
1.流程说明
1.1.下载
1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票
1.1.2.数据来源:
一般纳税人根据客户主档是否有税号判断
增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)
1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票
A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)
B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)
1.1.4.对销退的Billing,开具红字发票(Billing Type为RE)
1.1.5.大案补贴的处理:
大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分
大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)
1.1.6.运行方式
总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票;汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)
1.2.上传
1.2.1.本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text
1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号
1.2.3.由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确
1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票,其发票号不需要上载
(注:由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确;若SAP发票超过一百万,由于受金穗系统的限制,拆成若干张金穗发票,SAP发票号为 ‘SAP发票号_1位流水号’,而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)
注意:1.合并开票,故上传数据不准,如需要上传需手工处理。
2.给直接客户开票时,要勾选'分公司对客户开票'。
2.流程图

3.系统操作
3.1.操作范例
1)总公司、分公司对一般客户开票
2)总公司对分公司开票(含大案补贴)
注:若不发生大案补贴,则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项,
若发生大案补贴,则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.
3)金穗发票号上传
3.2.系统菜单及交易代码
交易代码: ZFII001(下载);
ZFII002(上传)
3.3.系统屏幕及栏位解释
1)总公司、分公司对一般客户开票
栏位名称
栏位说明
资料范例
发票号码
销售模块发票号码,
无
发票类型
销售模块发票发票类型,缺省值为F2,
F2
客户代码
需开金穗发票的客户号
无
发货条件
发货条件
无
销售区域
销售区域
无
销售组织
分销渠道
产品组
开票日期
红字发票的发票类型
总公司对分公司开票
分公司对客户开票
导出文件名称
销售组织、必输项
分销渠道
产品组
发票产生的时间范围
红字发票的发票类型
总公司对分公司开票,当点中它,销售组织必须是F001
分公司对客户开票(合并)
导出文件名称
F011
无
无
无
RE
无
√
c:\test.txt
按‘执行’键进入下一个画面,

栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司开给最终客户发票,所对应的客户编号
2110050009:APP亚洲纸浆
年度
总公司对分公司开票年度
2001
月份
总公司对分公司开票月份
03
按钮功能
功能说明
资料范例
本地输出
点击此按钮,则生成选中发票的金穗接口要求的文件
刷新
点击刷新按钮,可得到输出/未输出的最新状态
全部选中
点击全部选中、所有发票被选中
选择未输出
点击选择未输出、未输出状态的发票被选中
全部不选
点击全部不选、所有发票不被选中
选中所要输出的发票,点击‘本地输出’ 进入下一画面
得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’,
按‘Enter’键进入下一个画面。

得到下载文件的内容,格式同真实的下载文件
按“退出”进入前一画面
2)总公司对分公司开票(含大案补贴)
注:总公司对分公司开票,销售组织必须是‘F001’。
按“执行”进入后一画面。
得到第二个选择屏幕,
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司作为总公司客户时,所对应的客户编号
9941010001:震旦家具浦西分公司
年度
总公司对分公司开票年度
2001
月份
总公司对分公司开票月份
03
按“执行”进入下一画面
 得到所选分公司在对应的月份,总公司在系统中开具的发票及发生大案补贴(即总公司对分公司的销售折扣与折让):
按‘本地输出’ 进入下一画面

得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’,
按“Enter”进入下一画面

得到下载文件的内容,格式同真实的下载文件
按“退出”进入前一画面
2)金穗发票号上传
运行T-Code: ZFII002
栏位名称
栏位说明
资料范例
已开发票文件
从金穗中导出的已开票文件,将其上传至SAP
C:\vatry1.txt
错误日志文件
此文件存放上传过程中的出错信息
C:\imp_err.txt
按‘执行’键进入下一个画面。
运行结束后,得到相关信息,并显示上传文件内容。